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              對話期貨“閃崩”親歷者!

              更新時間:2016-11-23 09:27:15

              對話商品期貨閃崩親歷者:為了逃命,所有多頭那晚都成了叛徒

              回看一個星期前的那場血洗,不少商品期貨的投資者仍然心有余悸。

              近日,網(wǎng)名為趨勢交易的奶爸的投資者在接受澎湃新聞記者專訪時,回顧1111日當(dāng)晚的行情,感受相當(dāng)直接:期貨市場非常殘酷。

              1111日夜盤,商品期貨市場經(jīng)歷大血洗,多個品種瞬間從漲停變成跌停。此后,商品期貨迎來多日調(diào)整,連續(xù)暴漲的行情暫時告一段落。

              在經(jīng)歷這場期貨市場的閃崩之后,趨勢交易的奶爸寫下《大血洗!我所親歷的商品期貨黑色星期五》一文,在期貨業(yè)內(nèi)廣為傳播,閱讀量逼近百萬。

              最讓我感觸深的是什么?11日晚上那樣跌,反映到K線上也就是一根很小的陰線。如果放在股票看,就只是一個小回調(diào),漲了那么多天了,跌一天怎么了?我沒想到自己的盈利回撤會那么大。

              據(jù)趨勢交易的奶爸透露,1111日夜盤開盤時,多數(shù)產(chǎn)品直奔漲停板,當(dāng)時他持有8個品種的多單,盈利頗豐。但很快,設(shè)置的自動止損程序就被暴跌的行情觸發(fā),更可怕的是,在這樣的極端行情下,止損單的效果也是大打折扣。

              那天我主要是棉花和PTA的損失很大,它滑點了,就是往跌停板砸的時候,止損單失效了。我用股票舉例子,假設(shè)現(xiàn)在的價格是20元,跌到19.5元就會自動賣出,但賣的時候不是掛 19.5元,因為是價格優(yōu)先、時間優(yōu)先,系統(tǒng)會掛跌停價,當(dāng)時所有的人都掛跌停價,成交價就是跌停價。本來大家一起往上做多,但那一瞬間相當(dāng)于叛變了,為了逃命,所有的多頭都變成叛徒,自動止損被觸發(fā)以后,為了平倉我們就掛跌停板的空單,就相當(dāng)于多殺多。踩踏就是這樣來的。

              不同于股票,期貨的保證金交易制度決定了其高杠桿、高風(fēng)險的特征。通常,期貨的杠桿水平在810倍,即使倉位僅有一成,也相當(dāng)于是股票的滿倉概念,這10%的倉位每波動1%,總賬戶就會波動1%

              但對于重倉的期貨交易者來說,一個跌停就有可能是滅頂之災(zāi)。

              重倉交易者對于止損線的設(shè)置往往更加小心,因為能夠允許的試錯幅度很小,所以自動止損線往往范圍很窄。但以1111日夜盤中波動頗厲害的鄭棉為例,當(dāng)日交易振幅高達13.71%,從漲停到跌停只花了不到1分鐘時間,自動止損單失效,多頭也掛上了跌停板的空單,瞬間爆倉的投資者并不在少數(shù)。

              澎湃新聞記者了解到,有投資者當(dāng)晚虧光了約2000萬元的浮盈,以及200萬的本金,黯淡離場。趨勢交易的奶爸也在接受采訪時透露,有朋友年內(nèi)累積了400萬盈利,一夜之間虧掉500萬。

              趨勢交易的奶爸是幸運的,在1111日的夜盤中躲過了爆倉。他自己總結(jié)稱,主要是因為輕倉和分散。

              據(jù)他介紹,通常名下的期貨賬戶保證金使用比例只有十分之一,相當(dāng)于卸載了期貨的杠桿,即使此前商品期貨行情大好,一路暴漲,倉位最重的時候也僅有3.6成倉。

              因為我做期貨的初衷就不是為了暴利,看重的是可以做多也可以做空。但有些交易者的思路是為了實現(xiàn)利潤最大化,還有很多人本身對市場風(fēng)險的警惕程度不夠。

              他繼續(xù)說:高杠桿的市場最殘酷的是什么?所有的功勞都沒法彌補你的過錯,你不可能永遠正確。所以就要想,最慘會是什么樣。

              趨勢交易的奶爸”2007年時以業(yè)余投資者的身份進入股市,曾經(jīng)在2008年熊市中保持盈利,卻在此后虧掉80%的本金。之后,他辭掉原本穩(wěn)定的工作,開始成為一名專業(yè)投資者,信奉趨勢交易的理念,慢慢積攢下過百萬的資金規(guī)模。

              他解釋自己的交易邏輯稱,趨勢交易不同于短線,交易頻率往往非常低。

              我們做趨勢的就很功利,從來不會雪中送炭,只會錦上添花,你跌的時候我永遠是踩你一腳的人,你漲起來,我是追捧你的人。

              因此,即使上周經(jīng)歷了大幅回調(diào),他也并沒有趁勢做空。

              這兩天大跌,我不管。你把我單子打掉,我就出局了,就耐心等待新的結(jié)構(gòu)的形成。現(xiàn)在才幾天,還不足以形成新的結(jié)構(gòu)。要等它跌完,走平穩(wěn)了,我再去試多,或者一直大跌變成空頭趨勢了,那就去做空。

              風(fēng)險與收益并存,期貨市場上有著豪賭一把心態(tài)的投資者也并不少見,但趨勢交易的奶爸似乎并不是其中的一員。對于賺錢,他對澎湃新聞記者給出5個字:活著,等風(fēng)來。


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